北向资金科创板淘金新动向:汽车电子成香饽饽 有医药股越跌越买-凯发开户

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北向资金科创板淘金新动向:汽车电子成香饽饽 有医药股越跌越买
2021.11.13 14:29 科创板日报 宋子乔

《科创板日报》(上海,编辑 宋子乔)讯,近一个月以来,科创50指数缓慢回升(见下图)。而据《科创板日报》统计,北向资金仍在加码科创板,截至11月13日,共有25家科创板公司被纳入沪股通,北向资金合计持有科创板市值212亿元。

北向资金近来的持股动向也趋于明朗。10月31日-11月13日,共有19家科创板个股获北向资金加仓,仅有6家被减仓。

图|11月科创板北向资金持仓变化前十(按照持股量变动比例排序,时间截至11月13日)

按照持股量变动比例来看,11月至今,排名前三的个股分别为虹软科技、时代电气、昊海生科,其中,虹软科技的北向资金持股量增长超两倍,时代电气在10月、11月连续获北向资金加仓,并在这两个月稳坐第二把交椅(该公司在10月份也位列科创板北向资金持股量变动排行第二)。

汽车电动化、智能化趋势下,虹软科技、时代电气积极布局汽车电子业务,助力其成为“最靓的仔”。虹软科技以视觉ai算法为核心,深耕智能手机摄像技术,并围绕手机拓展屏下业务,以及通过技术外延切入智能汽车赛道。时代电气已建成两条8英寸igbt产线,采用idm模式,igbt芯片与模块已用于轨交、电网、新能源汽车、风电、光伏等众多领域,随着新能源汽车产销量的快速增长,该公司的igbt业务正处于高速增长期。

不过,虹软科技正面临智能驾驶业务的由后装到前装为主的转型压力,时代电气的“老本行”轨交业务营收占比仍远高于功率半导体业务,存在igbt产能爬坡不及预期的风险。

目前,这两家公司的盈利能力较差,2021年第三季度,虹软科技的净利润、扣非净利润同比下降超六成,时代电气的净利润、扣非净利润同比下降近四成。

值得注意的是,北向资金对科创板医药股的喜爱始终不减。

数据显示,11月至今,科创50指数上涨3.15%,《科创板日报》统计的科创板北向资金持仓变化前十的个股中,虹软科技、时代电气、复旦微电、西部超导均跑赢指数,且时代电气、虹软科技、西部超导的本月涨幅均超17%。

相反,观察其中的医药股,君实生物一枝独秀,该个股月涨幅超科创50指数月涨幅近两个点,昊海生科、康希诺、洁特生物的股价则分别在本月下跌16.16%、9.35%、2.3%,复旦张江微涨1.67%。

然而,按照持股量变动比例排序,11月被加仓最多的十只个股中,医药股占据了半壁江山:昊海生科、复旦张江、洁特生物、君实生物、康希诺。10月份的top10榜单中,同样有五支医药股:君实生物、昊海生科、复旦张江、海尔生物、洁特生物。

近期已有多位分析师推荐生物医药板块。方正证券分析师唐爱金11月12日发布研报称,药品带量集中采购已常态化,政策边际影响减弱、但长期压力仍在、集中化程度势必继续提升,两极分化愈加明显,龙头企业优势愈发集中。生物医药板块当前33倍估值,低于历史平均估值中枢,估值压力已经得到释放,目前进入配置区域。

兴业证券分析师黄翰漾近日也表示,今年以来,创新药板块相对调整较多,已经进入估值合理区间,推荐关注君实生物等已经从biotech向biopharm进军并取得一定成效的企业。

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